Comptable Fournisseurs - Trésorerie H/F - 64

Bamy Pneus, filiale de GBH, propose un large choix de pneus pour voitures de tourisme, 4×4, motos, camionnettes et véhicules industriels.Bamy Pneus, filiale de GBH, recherche un Comptable Fournisseurs / Trésorerie (H/F) en Guadeloupe.

ACTIVITÉS PRINCIPALES ET MISSIONS

Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous êtes responsable :
- du bon suivi des comptes fournisseurs, de la réception de la facture au règlement.
- du traitement de l'ensemble des opérations bancaires et des rapprochements bancaires.

Les missions du Comptable Fournisseurs / Trésorerie :

Réception des factures fournisseurs
- Réceptionne et dépouille toutes les factures fournisseurs, y compris frais généraux, en s'assurant que toutes les factures transitent d'abord par son service pour être comptabilisées et que les originaux ne quittent pas le service
- S'assure que le circuit de validation des factures est respecté.
- Vérifie le respect des procédures relatives aux bons de commande et à la prise en charge des factures pour accord de paiement des services, et informe sa hiérarchie en cas de non-respect.

Comptabilisation et contrôles périodiques
- Est garant de la bonne imputation comptable et analytique des factures
- Relance les différents services émetteurs pour régularisation des bons de commandes manquants et validation des bons à payer
- Lettre les factures fournisseurs pour les différents services, analyse et justifie mensuellement les soldes, pointe les relevés de comptes fournisseurs dont il a la charge.
- Classe les factures payées.
- Valide les achats locaux en gestion commerciale
- Peut être amenée à valider les dossiers de revients
- Informe son chef de service de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de ses tâches au quotidien.
- Prépare et commente au RAF le grand livre fournisseurs.
- Suit, justifie et solde les comptes des fournisseurs d'achats de pneus.
- Est l'interlocuteur privilégié des fournisseurs.
- Procède à l'envoi des lettres de virement et reçoit les appels fournisseurs.

Immobilisations
- Est en charge de la saisie des factures d'immobilisations après validation de la Direction.
- Est en charge du calcul de la dotation, et de la comptabilisation des écritures mensuellement.
- Réalise le tableau de passage semestriellement et s'assure de la justesse des soldes.

TVA
- Prépare et valide le calcul de la TVA mensuellement en accord avec sa hiérarchie.
- Etablit le tableau de rapprochement de tva.

Douanes
- S'assure que les factures de douanes sont réglées à échéance sur l'espace pro.douanes.
- Contrôle les soldes comptables avec l'application TRIGO.

Opérations de clôture
- Est en charge des rapprochements pour les intercos lors les arrêtés périodiques (Avril, Juin, Octobre et Décembre).
- Participe aux opérations de clôture mensuelle (FNP, CCA...)
- Participe aux clôtures semestrielles (liasse de consolidation)

Divers
- Classe toutes les pièces liées à son activité.
- Est à même de renseigner les clients passants pour un échange de chèque différé.
- Peut participer aux travaux d'inventaire.
- Participe à toute opération dans le cadre du bon fonctionnement du service.